【只做龙头】情绪周期论的框架和应用 1文档

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【只做龙头】 情绪周期论的框架和应用.docx

一：情绪周期的定义：

情绪呢就是一帮人超级看好一个个股或者看空一个标、或者也可以说看好一个板块以及看空一个板块、不管这个板块还是个股的形态呢有多好看、或者说有多难看、这帮人呢都可以集体把他拉到涨停或者砸到跌停去都是可以的、它是完全不受于个股啊或者板块的基本面或者说内在价值的影响、它只受到资金的青睐度的影响、有句老话讲得好啊、有钱能使鬼推磨、资金的介入会让人都会觉得这个板块或者个股会涨、所以呢就一起去参与、可以把某个板块高潮或者把某些个股呢顶成一字板还买不到、当然拉、反过来呢也就是季度看空了、集体踩踏、大家一致的想要逃离这个地方、有时间块的几分钟就可以砸到跌停去是常事儿、所以这一类的个股呢我们是不能用常规的技术标准啊、或者价值投资的这种思路去判断的、那么情绪个股呢一般就是指板当前热点中的前排龙头及跟风补涨、通常情况下涨跌都是和板块的其他股是一起联动的、关联在一起、这是大多数情况下哈、当然也会有极少数的个股会走出自己单独的独立妖股行情、但是吹牛皮的我总是觉得这种持续不长久。

二：情绪和我们的盘面是息息相关的

如果盘面上偏向做多的情况下、那么大佬也好甚至我们这种小韭菜也是非常愿意去使劲儿炒龙头的、因为看好的人会越来越多、所以龙头拉出来的涨停板也会越来越多、这是做多情绪的加强、板块内的其他个股呢也会跟风一起炒作、但是有一种情况下要非常注意、如果说盘面上的氛围非常的好、但是龙头的表现就是不及预期的话、本来高潮氛围下龙头该涨、但是它反而下降、这个使我们也能经常遇见的一种、叫做当强不强就是弱、那么大家追捧的情绪热度就会的减弱、板块内的个股就成转跌、甚至于龙头遭到监管或者打压以及有利空的时候、大家就不敢去做多了、那么龙头自然而然就会出现下降、随之整个板块都陷入了调整、这就是情绪谁啊退了、如果龙头收到打压或者利空之下、还能够非常强势继续表现的话、这种可以叫做超预期、那么他就会越来越强、带动跟风股一起上涨、情绪上的反应就是该弱不弱就是强、会再次走出一段空间来的、那么情绪在个股上最直接的反应就是资金、可以通过盘面的量能变化来以及承接能力来感受情绪在某只个股上的表现变化、如果有大量资金的异动的时候一定是要关注的、是否大单进来有被小单承接出去、是非常重要的。

三：如何判断情绪的整体好坏呢

这个除了我们每天看盘之外的话、还需要有复盘的环节、我们需要根据大盘的涨停数量、跌停数量、连板个数以及炸板率、还有回封板率、资金流向等等来考察、比如说涨停板的个数很多、连板个数也很多、炸板率也能够非常低的话基本可以判断情绪属于非常亢奋的、反过来如果涨停板很少、连板个数也少、炸板率非常高、回封率非常低、那么就可以基本判断情绪低迷、因为情绪是动态的东西、在不听的变化、所以从亢奋都低迷、从低迷到亢奋、可以在一天之内达到多次的转化、当然也可以在几天内连续亢奋或者低迷、这是在多空双方的博弈中变化的、更会受到场外的新闻啊、政策啊等等消息的不断刺激催化演变而来的、所以在不同的情绪周期阶段、会有一些不同的特点、那么我们是需要在不同的时段里有不同的应对方法的、这个时候就会体现出个人交易体系的重要作用了。

四：市场上的情绪周期

情绪周期是指在某一段时间内、从某个领头羊板块超高的赚米效应、到亏米的效应、以此作为一个情绪周期的结束、强周期往往是由较大的题材或者新出来的题材推动、那么这个板块的赚米效应会很强、首先会走出一直高度龙、会直接打出市场最高板的高度、为整体的板块打下坚实的基础、板块内也是会出现二三切换、高度龙倒下后还会出现补涨跟风龙等等、虽然高度不会超过前面的第一个总龙、但是套利赚米的效应也是非常强的、直到最早的第一个宗龙倒下、大幅度的跌停开始、板块就会出现踩踏效应、开始弱周期了、弱周期一般是由小题材或者旧题材来推动的、板块的赚米效应也不咋的、但是也会有一两只龙走出一定的高度、后排略有跟风、弱周期会有一个典型的特点就是热点会比较分散、没有合力的地方、这是资金对题材的认可度不高或者有分歧产生的、因为情绪是渐变的、所以不会暴怒或者突然兴奋、都是会有过渡的、如果哪天你真的看到哪个东西突然暴怒了、你可以去看看前面三天内是否有持续的资金流入、所以在这样的情况下我们是可以把情绪周期分成春夏秋冬四个季节循环来代替的。

五：情绪周期的启动期

情绪周期的启动期、就像是我们的春季一样、刚刚经历了冬季的严寒、阳春三月、万物都要复苏了、这个时候你会发现市场上开始会有龙头开始打出空间高板了、同时龙所在的板块爆发、跟风补涨也都会出现开始连板了、亏米的那种效应好像慢慢降低了、这个时候的短线打板一般溢价也会比较高了、不会说出现大的亏损了、日内的跌票一般不会超过15%了、这就是启动期的一个表现、因为是复苏器、所以带领市场的龙头高度一般不会超过四五天、很多妖货的第一波基本上都是属于这个启动周期了、这个周期基本上不会有特别明确的主线、每天都是好几个在轮动、所以每个板块里走到三板或者四板的龙头我们都是需要关注的、因为他们是作为新题材开始新周期的试盘、也随时会出现一直成为带领情绪发酵的龙头、所以一般在这个周期里我觉得分仓是最重要的、每一个成为龙头种子的二板或者三板、都可以选择上一下、总有一个会冲成功对吧、然后即使其他两个没冲成功的话也会有不错的溢价的、当然在这个周期里的龙头也会出现一个叫调整期的时候、如果调整的时间过长、那就意味着再次进入到亏米的效应、时间越长、后面进入高潮的时间就会越长、因为压力会越大、还是会进入一个混沌期整理、所以整体来说、这个时候亏的效应要比启动期之前要弱很多、最直观的就是你不会看到极端的跌停和连续的跌停板、这样才有可能走出后面的高潮加速、当然在混沌期变为复苏期的时候、这个调整的弱势惯性是少不了的。

六：情绪周期的发酵和高潮期

发酵期类似于春天转成夏天、题材板块内部呢会出现轮动加速、资金也会在各个板块里共计拉升先锋龙头、龙头连板的高度会不断向上拓展、赚米的效应持续发酵、市场里好的方向和机会也会越来越多、盘面风险开始变高、比如连续顶龙头的一字板、当然板块内的梯层结构也已经非常良好了、一板二板三板四板五板都会有衔接上的、不会有断层的现象、赚米的分为会吸引更多的场内和场外资金关注这个板块和龙头、那高潮期的话就类似夏天一般、情绪也会烈日当头、热的火爆、会出现一只打破空间前面周期高度的空间龙来带动板块、并且带动其他题材的龙头一起上涨、总龙头会吸引市场所有的目光、赚米的效应放大到最几只、各种加速缩量板甚至一字板集体出现、当出现补涨龙的时候、市场的情绪周期才能彻底达到高潮、情绪高潮之后再高潮、才是市场情绪上的繁华期、但是大多数时候都是残缺的繁华期、因为繁华期之后就是退潮期、一般退潮期一两天后会出现部分龙头的反包、反包之后才能开始进入下一个调整期开始调整并且渐渐的转入复苏。

七：情绪周期的退潮

退潮期我们可以视作为我们的秋季、开始出现秋叶凋零的现象、那这个时候我最好的观察就是看龙头的表现就知道行情是不是要结束了、其实在退潮期我们也要分为两个阶段来对待、第一个就是混沌期、在这个阶段的初期、好似夏季和秋季的转换、亏米的周期好似秋冬交替、混沌期的初期、龙头会开始出现调整、各题材快速轮动、那我们的首选就是去找烂而不弱的龙头、打回封或者找为轮动的题材去潜伏、一般要找板块下跌资金净流入的尾盘可以介入、未轮动的个股在大单刚点火的时候去介入、每个板块都能引领一两天、板块不断有新的龙头出来领涨、但是又会很快的断板去打新一个板块、市场散乱是没有合力表现的、给人没有方向的感觉、东一榔头西一棒槌的、感觉好像有赚米的效应、但实际上却很难赚到、大部分的人的回落其实都是来自于这个周期、那这个时候我们要非常注意的是、龙头能不能反包、根据承接预判反包能有几板、如果一板就形成了压力、那剩下的大概率也就是一个冲高了、二次探底、低点没有跌破前低这就属于二次探底、后面正常会有一个三次探底、但是有些也是没有的、正常来看如果有第三个底的、第三个低点只要不跌破前两个一般会抬高、但如果击穿前面的低点、那么就是破了情绪的前低、确认到了衰退期了。

八：情绪上的衰退期

衰退期的最直观表现就是连板天梯逐渐开始断层、次新开始下跌、退潮期经常会有极端的行情、就是高位的连续跌停、衰退期、中高板的坚决不能上、衰退初期热点依然活跃但是持续性非常差、从三四天到一两天、极端的日内新热点都难以为继、这个时候我们就要非常注意、如果开盘就在跌停附近的或者直接跌停的、直接出、越早越好、要非常去谨慎三板四板的坚决不能去、衰退期的亏米效应是大于赚米效应的、当然当日的竞价弱转强的个股缩少、连板天梯不完整或者次新没有高度的时候、三四板一定会是大坑、在退潮期早晨低开冲刺的个股、还有快速到跌停的、即使被短暂的拉起来也依然还是会回到跌停的、这样的千万不能抄底、或者千万不要格局、每一次拉起的回魂钩都是给你逃跑的机会、在这个阶段呢其实我们要关注一个叫做便宜才是硬道理的地方、利好的地方才是引爆点、当近期热点表现的比较分散的时候、没有绝对的持续性板块、也没有空间龙带动赚米效应时、这样快速轮动的行情就是一定要管住手、控制好仓位、或者也可以做低位的首板套利也是可以的、当然这种情绪也会出现反转、但反转晋级成功需要两个条件的配合、一个是前期热门股不能出现连续闷跌停的效应、另一个是个股所在板块需要有持续的发酵效应来助攻。

九：情绪上的退潮期

退潮初期要回避补涨个股、尤其是挨着龙头高度最近的个股、市场情绪处于大幅退潮的时候、场内大哥觉得无法超越空间、一定会先跑为敬、而场外大哥觉得它还能穿越还试图挽救、就会形成分歧、打破这个平衡的就是个股次日弱转强、这个时候盘面就会从退潮期切换到了混沌期、博龙头穿越有两个候选表的同时、两只我们去接哪一只都没有错、因为拿了先手即使次日上不去也会有肉吃的、但第二天冲刺失败的一定要第一时间获利出局、否则就会被核、总之试图穿越的个股、要么在第一时间拿先手、要么在确认谁走出来之后再去接、还有就是退潮的冰点期了、在这个周期里、所有想要连板的个股都会跌停、单盘走势震荡下行、甚至出现瀑布式的断崖、这个阶段对于打板的来说、一定要管住手、空仓才是最好的选择、因为亏米的效应持续放大、这个冰点期就好比本周前三天的下降一样、非常的极端、那么冰点期后就会开始复苏了、可以找补跌到位的的个股以及板块去参与首板、当然也会出现冰中冰的情况、那就是极致冰点、但冰到极致的时候一定会是快速反转、然后才开始情绪的慢慢修复、才能开始下一个新周期的情绪启动期。

十：情绪周期的拐点和分歧衰退

情绪周期的拐点、会在每个拐点的时候、人心非常的不稳、大家做多的情绪都几乎消失殆尽、因为看不清方向、会产生一种想要销户的心态了、因为看不清方向、那么这个时候可以走向退潮期也可以走向复苏期的新周期、这个时候场面上的表现都是成交不活跃、多方量能严重萎缩、相比上一周期的话、这个阶段涨停的个股非常少、连板的个股也非常少、市场的热点很少也相当的杂乱、大部分的资金都会处于空仓的阶段、周期的分歧所谓的周期分歧就是有人看多、有人看空、非常的简单、表示大家的看法不一样、市场形不成合力、这个阶段不断的会有新的热点和新的题材出来、有些先知先觉做趋势的人就会开始尝试对新题材的龙头去封涨停、连板个股和涨停开始增多、梯队开始有小的形成、板块高度超过前一周期、才会出现下一个周期、周期一致的时候、就是高潮、大家一致的看好市场和某个板块一起合力、开始上演涨停潮、赚米的效应会持续放大空间、龙头拉动板块、板块巩固龙头、龙头和板块内的补涨个股的关联度非常高、如果说周期衰退的话、那就是获得了巨大利润的资金开始落袋为安了、虽然市场仍然处于活跃、但是热点龙头会出现滞涨了、烂板和开板的个股逐渐增多、行情开始震荡、慢慢的出现恐慌、亏米的效应变的持续明显且放大、个股连续出现大跌或者跌停板出现、情绪就是极度的悲观衰退了。

十一：情绪周期的实操注意点：

第一个：情绪输送的逆转、看情绪是否到了逆转点、这个非常简单、只需要看龙头的表现就可以了、主板和创板一般分别会各有一只龙、创板的龙分时逐步走低、尾盘跌停、这种正常次日会被核、然后竞价被强起来、但是主板龙头会按照封单量可能次日继续涨停、到尾盘被砸开、有句话这么说的、春江水暖鸭先知、情绪企稳龙先知、这就是情绪上的逆转。

第二个的话就是关于情绪的传送、创板龙头超预期–主板龙头被翘板–二龙被抢、分别代表了市场总龙头、前排连板龙头、新热点龙头、这就是逐步升温、同样还可以反推逐步降温依然是这个道理、第三个、强周期的时候一定要记得只做龙头、如果空间龙倒下的话就可以找补涨龙套利、第四个、弱周期关注风控、低位保本才是第一位、弱周期没有持续性的题材、所以这个时候打首板的成功率要比高度板高的多、所以在弱周期保本、在情绪高潮获利才是我们日常非常需要注意的重点。